آشنایی با ابزارهای کاربردی تحلیل ارز دیجیتال

یکی از کارهای مهمی که قبل از انجام هر معامله باید انجام شود، تحلیل قیمت است. ‌درحال‌حاضر، ابزارهای زیادی برای تحلیل ارزهای دیجیتال وجود دارند که هر کدام ویژگی‌های متنوعی را به کاربران خود ارائه می‌دهند؛ اما سوال اصلی اینجا است که کدام‌یک از این ابزارها، عملکرد بهتری دارند؟

اگر شما هم به‌دنبال شناخت ابزارهای درجه‌یک جهت تحلیل ارزهای دیجیتال هستید، پیشنهاد می‌کنیم که تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

ابزارهای کاربردی ارز دیجیتال در یک نگاه

چرا به ابزارهای تحلیل ارز دیجیتال نیاز داریم؟

پیشرفت روزبه‌روز تکنولوژی باعث شده که بسیاری از کارهایی که قبلا به‌صورت شخصی و با بهره‌گیری از ابزارهایی ابتدایی انجام می‌شد، امروزه به ماشین‌ها و الگوریتم‌های پیچیده سپرده شوند.

این امر، مزایای زیادی ازجمله پیشروی سریع‌تر کارها و دقت بالای آن‌ها را در پی خواهد داشت. نیاز به استفاده از ابزارهای تحلیل ارز دیجیتال نیز از همین موضوع سرچشمه می‌گیرد.

وقتی‌که معامله‌گر بتواند با سرعت و دقت بالاتری تحلیل‌های خود را به‌انجام برساند، قطعا معاملات بهتری را انجام می‌دهد. معاملاتی که برای نهایی‌کردن آن‌ها، زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته‌اند و در آخر تصمیم موردنظر اتخاذ شده‌است.

دسته‌بندی ابزارهای تحلیل ارز دیجیتال

اگر بخواهید عملکردی حرفه‌ای در تحلیل ارزهای دیجیتال داشته باشید، می‌توانید از ابزارهای متنوعی استفاده کنید. این ابزارها را می‌توان به شش دسته اصلی تقسیم‌بندی کرد که عبارت‌اند از:

1.    ابزارهای موردنیاز برای تحلیل تکنیکال (دسته مرسوم)

2.    ابزارهای موردنیاز برای تحلیل فاندامنتال

3.    ابزارهای موردنیاز برای تحلیل On-Chain

4.    ابزارهای موردنیاز برای تحلیل احساسات معامله‌گران

5.    ابزارهای موردنیاز برای تحلیل بازدهی مدیریت سرمایه

6.    ابزارهای خبررسان

وقتی که ترکیبی از اطلاعات جمع‌آوری‌شده از تمامی این ابزارها را به‌کار بگیرید و از بالا به نتایج نگاه کنید، خواهید توانست که تصمیماتی دقیق‌تر و طبیعتا پرسودتر بگیرید.

معرفی ابزارهای مهم تحلیل ارز دیجیتال

همان‌طورکه اشاره شد، ابزارهایی که در تحلیل ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند، ۶ دسته کلی دارند. در ادامه این بخش، ابزارهای مهم و درجه‌یک موجود در هر کدام از این دسته‌ها را معرفی خواهیم کرد. البته توجه داشته باشید که تنوع و امکانات ابزارهای تحلیل نیز درست مانند صرافی ارز دیجیتال است؛ ممکن است یکی از آن‌ها دارای امکاناتی باشد که سایر رقبا نداشته باشند، اما همچنان به‌عنوان ابزاری مهم شناخته نشود.

تحلیل تکنیکال: TradingView

نرم‌افزار تریدینگ‌ویو، فراتر از یک پلتفرم برای ترسیم نمودارهای تحلیل تکنیکال است؛ این ابزار یک شبکه اجتماعی جذاب نیز محسوب می‌شود. نکته‌ای که بسیاری از کاربران مبتدی نادیده می‌گیرند، قابلیت بهره‌گیری از اسکریپت‌های سفارشی‌شده با زبان Pine Script است که به کاربران اجازه می‌دهد استراتژی‌های اختصاصی خود را طراحی کرده و به‌صورت خودکار تست کنند.

این ویژگی برای کسانی که قصد دارند استراتژی معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند، ارزش بالایی دارد. به‌جای وابستگی صرف به اندیکاتورهای کلاسیک، می‌توان با ترکیب شرایط خاص بازار و داده‌های شخصی، یک تحلیل اختصاصی داشت. این یعنی، هر تحلیل‌گر با استفاده از همین ابزار می‌تواند ذهن خود را به الگوریتم‌هایی کاربردی تبدیل کند. البته ناگفته نماند که TradingView دارای لیست کامل اندیکاتورها نیز بوده و به همین دلیل، یکی از  پلتفرم‌های جامع محسوب می‌شود.

تحلیل فاندامنتال: Messari

وب‌سایت Messari، یک مرجع بی‌رقیب برای تحلیل بنیادی پروژه‌های بلاک‌چینی است. برخلاف بسیاری از وب‌سایت‌هایی که صرفا قیمت و سرمایه بازار را نشان می‌دهند، Messari اطلاعات عمیق‌تری چون مدل درآمدی پروژه، میزان تمرکز مالکیت توکن و برنامه‌ریزی خزانه‌داری آن را نیز به‌نمایش درمی‌آورد.

کاربرد منحصربه‌فرد Messari که افراد معدودی از آن استفاده می‌کنند، بخش Profile Comparison است. این بخش به شما اجازه می‌دهد که دو پروژه مشابه را در کنار هم قرار دهید و ازلحاظ شاخص‌های کلیدی مانند ROI، ساختار تیم، میزان پذیرش شبکه و مشارکت توسعه‌دهندگان، با یکدیگر مقایسه کنید.

تحلیل آن‌چین: Glassnode

Glassnode مانند شاه‌راهی است که شما را به پشت‌صحنه بلاک‌چین‌ها می‌برد. این ابزار، داده‌هایی را ارائه می‌دهد که فقط با بررسی اطلاعات درون شبکه می‌توان به آن‌ها دست پیدا کرد؛ مثل تعداد آدرس‌های فعال، جریان ورودی و خروجی به صرافی‌ها یا نسبت انباشت سرمایه توسط هولدرهای بازار.

اما چیزی که Glassnode را منحصربه‌فرد می‌کند، شاخص‌های رفتاری کاربران است. برای مثال، با شاخص NUPL می‌توان فهمید که بازار در حالت طمع، ترس یا وضعیت خنثی است.

تحلیل احساسات: LunarCrush

ابزار لونارکراش، رازهایی را به معامله‌گران می‌گوید که نمودارهای قیمت، توانایی بیان آن را ندارند؛ احساسات پشت‌پرده بازار. این ابزار با استفاده از هوش‌مصنوعی، شبکه‌های اجتماعی را تحلیل کرده و داده‌هایی مانند شدت تعاملات، احساس مثبت یا منفی کاربران و نرخ انتشار محتوا درباره هر کوین را استخراج می‌کند.

کاربردی که بسیاری از تریدرها به آن توجه ندارند، بررسی واکنش بازار به یک رویداد خاص است. برای مثال، با LunarCrush می‌توانید بفهمید که چند ساعت یا چند روز قبل از پامپ یک ارز، چه روند احساسی در شبکه‌های اجتماعی پیرامون آن ایجاد شده‌است.

تحلیل بازدهی مدیریت سرمایه: CoinStats

CoinStats در نگاه اول فقط یک ابزار مدیریت پورتفولیو به‌نظر می‌رسد؛ اما اگر کمی دقیق‌تر نگاه کنیم، درون آن یک سیستم کامل تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری نهفته است.

یکی از قابلیت‌های CoinStats که کمتر به آن توجه شده، امکان بررسی بازدهی براساس دسته‌بندی‌های مختلف است. با استفاده از این قابلیت، می‌توانید بفهمید که در بلندمدت، عملکردتان در معاملات کدام‌یک از انواع کوین‌ها بهتر بوده‌است.

ابزارهای خبررسان: CoinMarketCal

CoinMarketCal صرفا به یک تقویم رویدادهای بازار کریپتو محدود نمی‌شود؛ بلکه نقشه پیش‌بینی رفتار بازار را ارائه می‌کند. این ابزار براساس رویدادهای آینده‌ پروژه‌ها (مثل لیست‌شدن در صرافی یا به‌روزرسانی‌های فنی) و رای کاربران، زمان‌هایی که پتانسیل ایجاد نوسان قیمتی بالا وجود دارد را مشخص می‌کند.

نکات مهم در استفاده از ابزارهای تحلیل

بااین‌که ابزارهای تحلیل ارزهای دیجیتال می‌توانند بسیار کاربردی باشند؛ اما برای این‌که بتوانید از آن‌ها نتیجه خوبی بگیرید، لازم است که همواره به برخی نکات کلیدی توجه داشته باشید. در ادامه این بخش، به نکات مهم اشاره کرده‌ایم.

ابزارها نیز دارای خطا هستند

حتی ابزارهای پیشرفته نیز دارای خطا هستند. بااین‌که الگوریتم‌ها روزبه‌روز بهینه‌تر می‌شوند، اما نتیجه‌ای که هر کدام از این ابزارها مطرح می‌کنند، نتیجه‌ای است که صرفا «محتمل» به‌شمار می‌رود. برای این‌که همگام با آخرین تغییرات پیش بروید، بهتر است که همواره تمامی نرم‌افزارهایی که استفاده می‌کنید را آپدیت نگه دارید.

صرفا به یک ابزار اتکا نکنید

معامله‌کردن، یک عمل چندجانبه است. برای این‌که تحلیلی دقیقی از وضعیت واقعی بازار داشته باشید، لازم است که تحلیل‌های مختلفی را به‌انجام برسانید. به همین دلیل، هیچ‌گاه صرفا به یک ابزار اتکا نکنید و از چند پلتفرم مختلف به‌صورت هم‌زمان بهره ببرید.

آخرین ابزارهایی که عرضه می‌شوند را دنبال کنید

درحال‌حاضر، بازار نرمافزارهای هوشمندی که در حوزه کریپتوکارنسی عرضه می‌شوند بسیار پویا است. به‌ همین دلیل، بهتر است که همیشه اخبار مرتبط با آخرین ابزارها را دنبال کنید تا بتوانید از ایده‌های خلاقانه‌ای که ابداع شده‌اند، نهایت استفاده را ببرید.

درنهایت خودتان تصمیم بگیرید

بااین‌که نتایج تحلیل‌های نرم‌افزارها بسیار مفید هستند، اما تصمیم‌گیرنده نهایی معامله‌گر است. یک معامله‌گر حرفه‌ای، نباید به‌هیچ‌عنوان کنترل تصمیماتش را به نرم‌افزارها بسپارد؛ بلکه باید صرفا از داده‌های آن‌ها جهت تصمیم‌گیری بهتر استفاده کند.

جمع‌بندی؛ تحلیل دقیق‌تر با بهره‌گیری از ابزارهای تخصصی

در این مطلب، سعی کردیم تا تعدادی از ابزارهای کلیدی در تحلیل ارزهای دیجیتال مفید را معرفی کنیم. هر کدام از این ابزارها امکانات مختلفی را به کاربران ارائه می‌دهند برای این‌که معاملات موفق باشند، لازم است تا ترکیبی از تحلیل تمامی آن‌ها را به‌کار گرفت. پیشنهاد می‌کنیم که شما نیز با بهره‌گیری از ابزارهای تحلیلی، عملکرد خود در بازار را روزبه‌روز بهبود ببخشید.