Portfolio selection and risk investment under the hesitant fuzzy environment

نسبت سرمایه گذاری مطلوب برای مجموعه ای از سهام و سایر محصولات مالی می توان با نظریه نمونه کارها معمولی بر اساس داده های کمی مانند بازده و خطرات به دست آورد. با این حال، اطلاعات کمی گاهی اوقات در دسترس نیست، بنابراین اطلاعات کیفی ارائه شده توسط کارشناسان و تصمیم گیران باید استفاده شود. بر مبنای این موارد، پیشنهادات جدید انتخاب نمونه کارها را بر اساس اطلاعات کیفی ارائه می دهیم که در این قسمت به عنوان عناصر فازی تلقی می شود. برای سرمایه گذاران عمومی و سرمایه گذاران ریسک، ما دو مدل کیفی کیفی را بر اساس قانون حداکثر نمره و قانون انحراف نمره-عدالت توسعه می دهیم. علاوه بر این، روش های انحراف و ریزش نمره برای سه نوع سرمایه گذاران ریسک متمایز شده است که همچنین به ایجاد مدل های نمونه های کیفی مربوطه کمک می کند. علاوه بر این، ما فرصت های سرمایه گذاری و مرزهای کارآمد این مدل های پیشنهادی کیفی پیشنهادی را مورد بررسی قرار می دهیم. همچنین، فرآیندهای انتخاب نمونه کارها مشخص شده است. در نهایت، نمونه ای از انتخاب مجموعه مطلوب سرمایه گذاری ریسک ارائه شده است. بر اساس مطالعه فوق و مثال فوق، می توان نتیجه گرفت که مدل های پیشنهادی کیفی کیفی مورد استفاده برای سه نوع سرمایه گذاران ریسک موثر هستند. فرآیندهای انتخاب نمونه کارها می تواند به طور معقول در سرمایه گذاری ریسک عملی کیفی مورد استفاده قرار گیرد.