Empowering cash managers to achieve cost savings by improving predictive accuracy

مدیریت نقدی مربوط به بهینه سازی نیازهای مالی کوتاه مدت شرکت است. برای به حداقل رساندن هزینه ها، با استفاده از پیش بینی های جریان نقدی روزانه به عنوان ورودی اصلی به مدل ها، بهینه سازی شده است. با این حال، تأثیر صحت چنین پیش بینی هایی در مورد سیاست های مدیریت پول نقد مورد بررسی قرار نگرفته است. این مقاله با استفاده از دو مجموعه داده واقعی از صنعت نساجی نشان می دهد که دقت پیش بینی با هزینه صرفه جویی در زمانی که پیش بینی های روزانه در مدل های مدیریت پول نقد استفاده می شود. یک روش جدید برای کمک به مدیران نقدی برآورد شده است که آیا تلاش های خود را در بهبود دقت پیش بینی با صرفه جویی هزینه متناسب جبران می شود. نتایج ما نشان می دهد نیاز به تجزیه و تحلیل از صرفه جویی در هزینه های بالقوه حاصل از بهبود دقت پیش بینی است. بر این اساس، جستجو برای مدل های پیش بینی بهتر در جهت بهبود مدیریت نقدی صورت می گیرد.