Trade credit and replenishment decisions considering default risk

این مقاله تعیین دوره اعتبار بهینه و تصمیم گیری های دوباره سازی زمانی که دوره اعتبار بر نرخ تقاضا و خطر پیش فرض اثر می گذارد. این مطالعه از فرمول سود ترکیبی برای محاسبه ارزش فعلی سود مورد انتظار استفاده می کند و میزان خطر پیش فرض را به عنوان عدم اطمینان مورد بررسی قرار می دهد. مشکل از دیدگاه ریسک پذیر و ریسک پذیر نیست. دو رویکرد ریسک پذیر، محدودیت نرخ و محدودیت درآمد پیشنهاد شده است که فضای راه حل را برای مجموعه ای از دوره های اعتباری محدود می کند که مرز بالایی از نرخ پیش بینی شده ریسک پیش فرض را تضمین می کند و در صورت ریسک پیش فرض، میزان درآمد انتظاری را تضمین می کند. تجزیه و تحلیل عددی برای نشان دادن برخی از بینش های مدیریتی انجام می شود. ما نشان می دهیم که تنظیم محدودیت نرخ پایین یا محدودیت درآمد منجر به دوره اعتبار کوتاه تر، زمان طولانی تر شدن دوباره پرداخت و ریسک پیش فرض پایین تر می شود. این رویکردها در مورد یک احتمال احتمالی با احتمال کمبود مفید مفید هستند.