دانلود مقالات ISI درباره ارزش در معرض خطر + ترجمه فارسی
Value At Risk
ارزش در معرض خطر
در این صفحه تعداد 189 مقاله تخصصی درباره ارزش در معرض خطر که در نشریه های معتبر علمی و پایگاه ساینس دایرکت (Science Direct) منتشر شده، نمایش داده شده است. برخی از این مقالات، پیش تر به زبان فارسی ترجمه شده اند که با مراجعه به هر یک از آنها، می توانید متن کامل مقاله انگلیسی همراه با ترجمه فارسی آن را دریافت فرمایید. در صورتی که مقاله مورد نظر شما هنوز به فارسی ترجمه نشده باشد، مترجمان با تجربه ما آمادگی دارند آن را در اسرع وقت برای شما ترجمه نمایند.
مقالات زیر هنوز به فارسی ترجمه نشده اند. در صورتی که به ترجمه آماده هر یک از مقالات زیر نیاز داشته باشید، می توانید سفارش دهید تا مترجمان با تجربه این مجموعه در اسرع وقت آن را برای شما ترجمه نمایند.
Keywords: ارزش در معرض خطر; AB; Amen Bank; ATB; Arab Tunisian Bank; ATTIJARI; Attijari Bank; BH; Banque de l'Habitat; BIAT; Banque Internationale Arabe de Tunisie; BNA; Banque Nationale Agricole; BT; Bank of Tunisia; BTE; Banque de Tunisie and Emirates; CoES; co-expected shortfall
Keywords: ارزش در معرض خطر; Smooth approximation of ruin probability; Rate of approximation; The scaled Laplace transform inversion; Value at Risk; Tail-Value at Risk;
Keywords: ارزش در معرض خطر; ETFs; exchange traded funds; CLE; clean energy related; COE; conventional energy related; ALE; all energy related; IPO; Initial period of Public Offering; OIH; VanEck Vectors Oil Services; TLT; iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; XLE; Energy Select Sector
Keywords: ارزش در معرض خطر; Law-invariant risk measure; Collective risk; Nonparametric estimation; Bootstrap consistency; Weighted exchangeable bootstrap; Bootstrap-based bias correction; Value at Risk; Average Value at Risk;
Keywords: ارزش در معرض خطر; Expectile; Layer insurance; Optimal insurance with exclusion clauses; Tail value at risk; Value at risk; Wang's premium principle;
Keywords: ارزش در معرض خطر; C11; C58; G17; Q47; Q02; Commodity markets; Extreme value theory; Value at risk; Markov-Switching Multifractal; Self-exciting point process;
Keywords: ارزش در معرض خطر; Extreme value theory; Value at risk; Worst-case value at risk; Partitioned value at risk; Markowitz approach; Multivariate extreme value;
Keywords: ارزش در معرض خطر; Pareto tail thickness parameter; GARCH-type models; Value at Risk; Extreme value theory; Heavy tails; Stock indexes; Eurozone;