چنانچه در بازارهای مالی فعالیت می‌کنید، حتما می‌دانید که تحلیل درست و صحیح بازار می‌تواند به شما در یک خرید یا فروش اصولی کمک نماید. پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیلی است که با یادگیری آن می‌توانید در زمان مناسب خرید و یا فروش خود را انجام دهید و دچار ضرر نشوید. ما در این مطلب سعی داریم به این موضوع پرداخته و درباره دوره آموزش پرایس اکشن و مباحثی که در این دوره آموزش داده می‌شود، اطلاعاتی را در اختیار شما قرار دهیم.
پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن Price Action به معنای «واکنش‌های قیمت» یا «حرکت قیمت» یکی از روش‌های تحلیل و معامله‌گری در بازارهای مالی است که می‌تواند در خصوص تحلیل قیمت ارزهای خارجی، ارز دیجیتال و همچنین بازار بورس و .. به فعالان در این زمینه کمک نماید. با استفاده از این روش شما می‌توانید با بررسی قیمت‌ها روند دارایی‌ها را مورد تحلیل قرار داده و نسبت به آنها تصمیم‌گیری درستی داشته باشید. همان‌طور که می‌دانید مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی و .. می‌تواند بر قیمت‌ها در بازار تاثیر بگذارد؛ به همین منظور این نوع روش تحلیل جذاب به معامله‌گر کمک می‌کند تا بتواند اتفاقات در حال رخ دادن و همچنین چرایی آنها را بررسی کرده و شیوه‌ای بهتر برای معامله را انتخاب نماید.
همان‌طور که می‌دانید در روش تحلیل تکنیکال، تحلیلگرها روی نمودارها و الگوها کار می‌کنند؛ اما در روش پرایس اکشن، تحلیل روی نمودارهایی که داده‌های قیمت را نشان می‌دهند، انجام می‌شود. بنابراین تریدرها (پرایس اکشن تریدر) یعنی افرادی که اقدام به خرید و فروش در بازارهای مالی می‌کنند می‌توانند روی واکنش‌ها و حرکات واقعی قیمت‌ها حساب کرده و الگوها و آمارهای غیره تاثیری بر تصمیم آنها نداشته باشد. آمار قیمت‌ها در این نوع تحلیل کمک می‌کند تا فرد با تحلیل یک بازه 3 تا 6 ماهه بتواند حرکت بعدی قیمت‌ها را در آینده بررسی نماید. مزیت استفاده از این روش تحلیلی آن است که برای هر یک از بازارهای مالی کاربرد دارد؛ یعنی آن که می‌توان جهت خرید سهام، فارکس، فیوچرز، طلا، نفت و... از این روش تحلیلی استفاده کرد.
اما تحلیل به واسطه روش پرایس اکشن چندان ساده هم نیست و لازم است کسانی که مایل به فعالیت در این حوزه هستند در دورههای آموزش پرایس اکشن شرکت کنند تا بتوانند استراتژی‌های متفاوتی را برای تحلیل قیمت‌ها به کار گیرند. ما در ادامه به برخی از این استراتژی‌ها اشاره خواهیم کرد:
- استراتژی الگوی پین بار
- استراتژی الگوی شکست نافرجام
- استراتژی الگوی ناکام
- استراتژی HTS
- استراتژی الگوی ترکیب پین بار و اینساید بار
تفاوت پرایس اکشن با سایر روش‌های تحلیل و معامله
شاید مهم‌ترین تفاوت پرایس اکشن و سایر روش‌های تحلیل را بتوان در مشاهده نمودارهای آن پیدا کرد. اگر به نمودارهای این روش تحلیلی دقت کنید، تنها یک چارت ساده و سطوح مهم قیمت می‌بینید نه چیز دیگر. بر همین اساس عملکرد تریدرها ساده‌تر است. اما هنگامی که چارت و نمودار سایر روش‌ها را مشاهده می کنید، با یک چارت شلوغ روبه‌رو می‌شوید که اندیکاتورها بخش زیادی از فضا را به خود اختصاص داده و قیمت در بخش کوچک‌تری قرار دارد؛ همین امر سبب می‌شود تمرکز معامله‌گر یا تریدر نسب به آن چه که مدنظر دارد، پرت شود.
در دوره آموزش پرایس اکشن چه مواردی به علاقه‌مندان آموزش داده می‌شود؟
در دورههای آموزش Price Action تمامی استراتژی‌های پرایس اکشنی به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود؛ چنانچه شما در این زمینه مبتدی باشید، با یادگیری این آموزش‌ها می‌توانید کار خود را در بازارهای مالی مختلف شروع کنید. اساتید بسیاری در این حوزه وجود دارند که در سطح کشورمان به آموزش این دوره به صورت‌های حضوری و آنلاین مشغولند؛ چنانچه مایلید این روش تحلیلی را فراگیرید به شما پیشنهاد می‌کنیم دوره‌ای کاربردی و کامل را انتخاب نمایید. به هر روی هرچه در یادگیری روش تحلیلی پرایس اکشن پیشرفت نمایید، می‌توانید به صورت حرفه‌ای‌تری در این حوزه قدم بردارید.
از آن جا که اطلاع از تمامی الگوهای پرایس اکشن برای افرادی که به تحلیل بازارهای مالی مشغولند مهم است، ما در این بخش قصد داریم به بررسی الگوهای مهم پرایس اکشن و نحوه معامله‌گری بر اساس آنها بپردازیم. تمامی این الگوها در دورههای آموزش پرایس اکشن به علاقمندان این حوزه آموزش داده می‌شود.
الگوی Exhaustion Bar
این الگو به بررسی اتفاقات در حال وقوع می‌پردازد. گاهی گروهی بازار را در دست دارند، ولی مدتی بعد خسته شده و توان خود را از دست می‌دهند؛ در این شرایط گروه دیگری که رقیب به شمار می‌آیند می‌توانند از این فرصت استفاده کرده و بازار را در دست گیرند. این اتفاق بیشتر بین خریداران و فروشندگان اتفاق می‌افتد. زیرا زمانی بازار در دست این گروه و زمانی دیگر در دست گروه مقابل می‌افتد. حال اگر بخواهید بر اساس این الگو اقدام به خرید و فروش و یا همان ترید کردن نمایید، بهتر است با توجه به نمودار و چارت در زمانی که بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar قرار دارید، اقدام به خرید کرده و هنگامی که پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar قرار می‌گیرید، اقدام به فروش کنید.
الگوی Reversal Bar
الگوی دیگری در این روش تحلیلی وجود دارد و این حالت زمانی رخ می‌دهد که بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی از حمایت خوبی برخوردار است. در این شرایط می‌تواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. هنگامی که این شرایط ایجاد شود، احتمال حرکت بازگشتی صعودی وجود دارد. در مورد حالت نزولی در این الگو نیز می‌توان گفت بازار در این شرایط شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود است و مقاومت به اندازه‌ای زیاد است که باعث می‌شود خریداران عقب کشیده و فروشندگان قدرت بیشتری بیابند و بتوانند در صورت تمایل سهام و یا ارز دیجیتال و ... خود را به فروش برسانند. حالت نزولی این الگو دقیقا نقطه مقابل حالت صعودی به شمار می‌آید؛ به طوری که می‌تواند تغییرات چشمگیری را برای خریداران و فروشندگان به وجود آورد.
الگوی ThreeBar Pullback
همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره کردیم در دوره آموزش پرایس اکشن الگوهای متنوع تحلیلی این روش به شما آموزش داده می‌شود. طبق این الگو نیز زمانی که بازار با یک روند مشخص در حال حرکت است، ممکن است به سطوحی برسد که پولبک کند. در واقع، کندل اول این الگو قوی‌تر است و سبب می‌شود تا شکست در این سطح رخ دهد وقتی این اتفاق افتاد، سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می‌کند. با تشخیص صحیح این الگو می‌توان با درصد بالایی روند قبلی را ادامه داد.
الگوی Pin Bar
این الگو پینوکیوی دروغگو است و نمی‌توان به آن اعتماد کرد؛ زیرا می‌تواند با استفاده از سایه‌های بلند خود به شکلی موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را بشکند. این حالت در واقع موجب فریب تریدرها می‌شود تا در جهتی اشتباه قرار نگیرند؛ اما این الگو یک مشکل نیز دارد و آن هم این است که در این حالت معامله گرانی قربانی می‌شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده‌اند.
الگوی TwoBar Reversal
این الگو نیز مانند سایر الگوها به صورت برگشتی عمل می‌کند؛ اما زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانند Bullish TwoBar Reversal بیشتر به وقوع می‌پیوندد. عکس این حالت نیز وجود دارد؛ در این حالت فشار فروش روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish TwoBar Reversal را به همراه دارد. البته الگوهای دیگری هم وجود دارد که در دوره آموزش پرایس اکشن به آنها پرداخته شده و آموزش‌های لازم داده می‌شود. چنانچه روش تحلیل پرایس اکشن را آموزش ببینید، متوجه خواهید شد که این روش تحلیلی مزایا و معایبی هم دارد. ما در ادامه به مزایای این روش خواهیم پرداخت.
مزایای پرایس اکشن
- امکان استفاده از این روش تحلیل در تمامی بازارهای مالی از جمله، فارکس، طلا، سهام و ...
- درصد موفقیت بالا نسبت به سایر روش‌های تحلیلی
- امکان انجام معامله در تایم فریم‌های معاملاتی
- عدم نیازمندی به اندیکاتور
- سرعت استفاده بالا در تحلیل
- بی نیازی به استفاده از چارت و نمودارهای شلوغ و گمراه‌کننده
- راحتی و سادگی استفاده از این روش
- رایگان بودن این روش
- امکان استفاده از نرم افزارهای گوناگون مانند نینجا تریدر، ترید استیشن، متاتریدر و یا هر نرم افزار دیگر برای تحلیل پرایس اکشن
- سریع بودن دریافت نتیجه
- بی نیازی به اطلاعات گذشته در معاملات جدید
- امکان ترکیب روش‌های همه جانبه بدون به وجود آمدن تداخل در اطلاعات
معایب پرایس اکشن
- نیاز به یادگیری آن با صرف زمان طولانی و تمرین
- نتیجه‌گیری‌های متفاوت معامله‌گران با استفاده از این روش
- نیاز به فرصت‌دهی به الگوها برای دریافت تاییدیه
- نیاز به شناخت کافی از ساختار حرکات قیمت
- نیاز به بررسی بیشتر درباره سهم پس از انجام معامله
وب سایت تجارت فارکس
چنانچه با توجه به آن چه در خصوص روش تحلیل پرایس اکشن بیان کردیم علاقمندید این روش را فرا گرفته و در حوزه‌های مختلف مالی به خرید و فروش و تحلیل بپردازید، وب سایت تجارت فارکس طی دروه آموزشی که در این خصوص برگزار می‌کند می‌تواند صفر تا صد مباحث این روش تحلیلی اعم از تمامی الگوها را به علاقمندان آموزش دهد. دوره‌ای که این مجموعه برگزار می‌نماید دوره‌ای پیشرفته است و بهتر است برای شرکت در این دوره با مباحث اولیه فارکس آشنایی داشته باشید. در این وب سایت البته دورههای مقدماتی فارکس برای افراد مبتدی نیز قرار داده شده است که پیش از ورود به این دوره بسیار کمک کننده است.
نکته مهم دیگر آن که چنانچه دوره آموزش پرایس اکشن را طی نمایید یقینا این آموزش‌ها می‌تواند به شما کمک نماید تا با برداشتن قدم‌های اصولی و صحیح در انواع بازارهای مالی به سودآوری بالایی برسید؛ بنابراین برای موفقیت در چنین حوزه‌هایی به شما پیشنهاد می‌کنیم حتما سری به وب سایت تجارت فارکس بزنید.